Options Trading Strategies Explain

Estratégias de opção As opções envolvem riscos e não são adequadas para todos os investidores. Para obter mais informações, reveja o folheto Características e Riscos de Opções Padronizadas antes de começar as opções de negociação. Os investidores de opções podem perder o montante total do investimento em um período de tempo relativamente curto. As várias estratégias de opções de perna envolvem riscos adicionais. E pode resultar em tratamentos fiscais complexos. Consulte um profissional de impostos antes de implementar essas estratégias. A volatilidade implícita representa o consenso do mercado quanto ao nível futuro de volatilidade do preço das ações ou a probabilidade de atingir um preço específico. Os gregos representam o consenso do mercado quanto à forma como a opção reagirá às mudanças em determinadas variáveis ​​associadas ao preço de um contrato de opção. Não há garantia de que as previsões de volatilidade implícita ou os gregos sejam corretas. A resposta do sistema e os tempos de acesso podem variar de acordo com as condições do mercado, o desempenho do sistema e outros fatores. O TradeKing fornece investidores auto-orientados com serviços de corretagem de desconto e não faz recomendações ou oferece conselhos de investimento, financeiros, legais ou tributários. Você é responsável por avaliar os méritos e os riscos associados ao uso dos sistemas, serviços ou produtos da TradeKings. O conteúdo, a pesquisa, as ferramentas e os símbolos de estoque ou opção são apenas para fins educacionais e ilustrativos e não implicam uma recomendação ou solicitação para comprar ou vender uma garantia específica ou se envolver em qualquer estratégia de investimento específica. As projeções ou outras informações sobre a probabilidade de vários resultados de investimento são de natureza hipotética, não são garantidas para exatidão ou integridade, não refletem resultados reais de investimento e não são garantias de resultados futuros. Todos os investimentos envolvem risco, as perdas podem exceder o principal investido e o desempenho passado de uma segurança, indústria, setor, mercado ou produto financeiro não garante resultados ou retornos futuros. O seu uso da TradeKing Trader Network está condicionado à aceitação de todas as Divulgações TradeKing e dos Termos de Serviço da Rede Trader. Qualquer coisa mencionada é para fins educacionais e não é uma recomendação ou conselho. A opção Playbook Radio é trazida a você pelo TradeKing Group, Inc. copy 2017 TradeKing Group, Inc. Todos os direitos reservados. O TradeKing Group, Inc. é uma subsidiária integral da Ally Financial Inc. Securities oferecida pela TradeKing Securities, LLC. Todos os direitos reservados. Membros FINRA e SIPC .5 estratégias de opções básicas explicadas A capacidade de gerenciar o risco versus recompensa com precisão é uma das razões pelas quais os comerciantes continuam a reagrupar as opções. Embora a compreensão de chamadas e colocações simples seja suficiente para começar, a adição de estratégias simples, como spreads, borboletas, condores, estradas e estrangulamentos, pode ajudá-lo a definir melhor o risco e até mesmo abrir as oportunidades de negociação que você não teve acesso anteriormente. Embora possa parecer assustador, em primeiro lugar, colocar essas estratégias, os itrsquos importantes para lembrar a maioria são apenas uma combinação de chamadas e colocações, diz Marty Kearney, instrutora seniores do CBOE Options Institute. Esses nomes surgiram para que as pessoas que estavam telefonando para encomendas a mesas comerciais pudessem transmitir muito rapidamente o que eles queriam fazer. Todas essas são estratégias bastante básicas, basta aceitar as coisas. Notch. rdquo Uma chamada dá ao comprador o direito, mas não a obrigação, de comprar o ativo subjacente ao preço de exercício adquirido. Uma colocação dá ao comprador o direito, mas não a obrigação de vender o ativo subjacente ao preço de exercício adquirido. Uma distribuição de opções é qualquer combinação de múltiplas posições. Isso pode incluir a compra de uma chamada e a venda de uma chamada, a compra de uma venda e a venda de uma venda, ou a compra de ações e a venda da chamada (que seria uma escrita coberta). Para nossos propósitos, vamos analisar mais de perto um spread de torres de chamadas verticais, que é usado se esperarmos que o preço do estoque subjacente aumente, embora esses mesmos princípios possam ser aplicados aos spreads de colocação de touro, os spreads de chamadas e o urso Colocar spreads. Fundamentalmente, os spreads verticais são uma peça direcional, diz Joseph Burgoyne, diretor de marketing institucional e de varejo para o Conselho de Indústria de Opções, o que significa que o investidor precisa ter uma opinião se o subjacente vai subir ou descer. Além disso, embora tenham um risco limitado, eles também têm uma recompensa limitada. Kearney explica, ldquoWhat Irsquom olhando é eu quero controlar o estoque, e eu acho que wersquore vai para um determinado montante em dólares. Irsquom está disposto a desistir de tudo acima disso, então ele diz. Para o nosso exemplo de um spread de touro de chamada vertical, ele usa uma negociação de ações em 63 que ele acredita ir pelo menos para 70. Você simplesmente poderia comprar o estoque ou uma única chamada, mas, ao comprar o spread de convocação do touro, você pode Melhor limite seu risco. No exemplo de Kearneyrsquos, colocamos o spread de chamadas verticais de 60-70, que consiste em comprar uma chamada em dinheiro no 60 e vender uma chamada fora do dinheiro 70. Como vendemos a chamada 70, limitamos o valor máximo do nosso spread a 10 (menos comissões), mas reduzimos o nosso ponto de equilíbrio para o comércio por causa do crédito que obtivemos vendendo a 70 chamada. Além disso, nossa perda é limitada ao custo do spread. Artigos relacionados Estratégias de pagamento explicadas As opções de negociação podem ser um pouco assustadoras no início; eles certamente são mais complicados de aprender do que os estoques de negociação ou mesmo os futuros. Mas não precisa ser assim, uma vez que você tenha uma compreensão completa dos conceitos básicos, você pode avançar para implementar uma das muitas estratégias de opções que foram desenvolvidas. Neste artigo, veríamos algumas das estratégias de opções mais comuns disponíveis. Você deve considerar implementar alguns deles em sua estratégia de negociação geral. O melhor conselho que posso dar é não morder mais do que você pode mastigar, concentrar-se em uma estratégia de cada vez até que você tenha dominado e depois passar para o próximo. Long Put Strategy A estratégia de colocação longa é uma estratégia de opções básicas que envolve a compra de opções de venda com a crença de que o título subjacente cairá bem abaixo do preço de exercício antes da data de validade. Leia mais Estratégia de Long Call A estratégia de chamada longa é o oposto da estratégia de longo prazo, na medida em que envolve a compra de opções de compra, na esperança de que o preço do ativo subjacente aumentará acima do preço de exercício antes do prazo de validade. Leia mais Estratégia de chamada coberta A estratégia de chamada coberta é uma estratégia que envolve a realização de uma posição longa em um ativo e escrevendo (vendendo) opções de compra no mesmo ativo. Esta estratégia é frequentemente utilizada quando um investidor tem uma visão neutra de curto prazo sobre um ativo subjacente, mas deseja mantê-lo a longo prazo, ao mesmo tempo que tem uma posição curta para lucrar com a tendência descendente de curto prazo. Leia mais Estratégia de colocação coberta A estratégia de colocação coberta é o oposto da estratégia de chamadas cobertas e envolve a manutenção de uma posição curta em um ativo enquanto compra opções de venda no mesmo ativo. Esta estratégia é usada para proteger sua posição curta de longo prazo contra um aumento de curto prazo no preço. Leia mais Iron Condor Opções Estratégia O condor de ferro é uma estratégia de opções avançadas que consiste em comprar e manter quatro opções diferentes com diferentes preços de exercício. A estratégia é construída mantendo posições longas e curtas em duas estratagemas diferentes. Um estrangulamento é criado pela compra ou venda de uma opção de compra e uma opção de venda com preços de exercício diferentes, mas com a mesma data de validade. Leia mais Stratégia de Opções de Strange Estranho A estratégia de opções de estrangulamento longo envolve simultaneamente a compra de uma oferta ligeiramente fora do dinheiro e uma chamada ligeiramente fora do dinheiro do mesmo estoque subjacente e data de validade. Essa estratégia é usada quando o investidor pensa que o estoque subjacente experimentará volatilidade significativa no curto prazo. Leia mais Estratégia de opções Short Strangle A estratégia de opções de estrangulamento curto envolve a venda simultânea de um pouco fora do dinheiro e uma chamada ligeiramente fora do dinheiro do mesmo estoque subjacente e data de validade. Esta estratégia é usada quando o investidor pensa que o estoque subjacente experimentará pouca volatilidade no curto prazo. Leia mais Bull Put Spread Strategy A estratégia de negociação de spread de touro é implementada vendendo uma opção de venda no dinheiro com um preço de exercício mais alto e comprando uma opção de venda fora do dinheiro com um menor preço de exercício do mesmo subjacente Estoque com a mesma data de validade. A estratégia de propagação do touro é empregada quando o investidor pensa que o preço do ativo subjacente aumentará no curto prazo. Leia mais Estratégia Bear Put Spread A estratégia Bear Put spread pode ser implementada através da compra de uma opção de venda no dinheiro com um preço de exercício mais alto e venda de uma opção de venda fora do dinheiro com um menor preço de exercício do mesmo subjacente Segurança com a mesma data de validade. A estratégia de propagação do urso é usada quando o investidor acha que o preço do ativo subjacente irá diminuir no longo prazo. Leia mais Estratégia de propagação de Bull Call A estratégia de propagação de chamadas de touro é implementada pela compra de uma opção de compra em dinheiro, ao mesmo tempo que vende uma opção de compra de liquidação fora do dinheiro mais alta da mesma garantia subjacente e o mesmo mês de vencimento. Esta estratégia é empregada quando o investidor pensa que o preço do ativo subjacente aumentará moderadamente no curto prazo. Leia mais Estratégia de propagação de urso A estratégia de spread de chamada de urso é implementada comprando opções de chamadas com um determinado preço de exercício e vendendo o mesmo número de opções de chamadas com um menor preço de exercício no mesmo objeto subjacente que expira no mesmo mês. Esta estratégia é empregada quando o operador de opções pensa que o preço do ativo subjacente diminuirá moderadamente no curto prazo. Leia mais Estratégia de propaganda do Calendário do Touro A estratégia de propagação do calendário do touro é configurada pela compra de chamadas ligeiramente fora do dinheiro a longo prazo e simultaneamente escrevendo um número igual de chamadas de quase mês da mesma garantia subjacente com o mesmo preço de exercício. O investidor que aplica esta estratégia é otimista para o longo prazo e está vendendo as chamadas do mês próximo com a intenção de dirigir gratuitamente as chamadas de longo prazo. Leia mais Estratégia de propaganda de calendário de urso Um spread de calendário de urso consiste em duas opções: uma opção de venda longa e uma opção de venda curta. Você deve pagar pela opção de venda longa, mas você recebe um prêmio por vender a opção de venda curta. O spread do calendário dos ursos é usado por investidores que acreditam que o preço do ativo subjacente permanecerá estável no curto prazo, mas acabará por cair no longo prazo. Leia mais Estratégia de opções de proteção de proteção A estratégia de proteção de colocação é uma estratégia de hedge em que o detentor de uma garantia compra uma garantia para evitar uma queda no preço das ações da garantia subjacente. Uma estratégia de colocação protetora geralmente é empregada quando o investidor ainda é otimista em um estoque que já possui, mas desconfiar das incertezas no curto prazo. É usado como um meio para proteger ganhos não realizados em ações de uma compra anterior. Leia mais Estratégia de opções de chamadas de proteção A estratégia de opções de chamadas de proteção consiste em comprar uma posição longa em um ativo subjacente e escrever (vender) opções de compra nesse mesmo ativo, na tentativa de gerar lucro extra. Leia mais Você também pode gostar: Deixe uma resposta Cancelar resposta